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A股暴力长阳!八大机构火线解读:新一轮中期上
发布时间:2021-10-14

  牛市要来了?八家机构的最新观点认为,目前多数机构对短期市场信心满满,市场已进入新一轮中期上涨趋势。

  但在市场风格上,A股结构性机会是否将向低估值蓝筹、大市值白马方向倾斜,目前公私募机构仍然分歧较大。

  鸿风资产投资总监黄易表示,在经过今天的暴力长阳之后,强烈看好A股后期走势。预计市场有望结束此前已持续近3个月的底部横盘震荡格局,以上证指数来看,有望向上挑战4000点。

  黄易认为,支撑A股市场进一步走强的原因有多个方面。如欧美主要经济体疫情得到控制,全球经济复苏从不确定走向确定,有利于全球风险资产;信用收紧预期已被市场充分反映,下半年流动性不会比上半年更紧;市场无风险收益率有望重新进入下行通道等。

  整体来看,鸿风资产认为,券商和科技板块将是A股新一轮上涨行情的两大主线。

  世诚投资总经理陈家琳表示,伴随着万亿成交量,今天A股市场出现了久违的大涨。北向资金净流入创历史新高,可能是一个值得关注的催化剂因素。整体而言,市场情绪的转暖,有市场已大部分消化了前期宏观金融数据不及预期的因素,也有对通胀担忧缓解带来的重要支撑。

  对于后市,世诚投资维持在5月初发表的月度策略观点,即“5月A股将延续4月的上升趋势”。需要强调的是,当前的市场表现并不仅是反弹行情,本轮市场上升通道依然没有走完。

  从风格角度来看,A股后市预计不会简单地在各板块之间轮动,而是更多地基于行业景气度、中期业绩增速、基本面与估值匹配度等因素来实现行业间的切换。基于景气度的逻辑,世诚投资认为,包括医美在内的高端消费行业,包括创新药产业链在内的大健康行业,以及中游(智能)制造业,仍然是值得长线布局的领域。

  银杏环球资本董事长张峰表示,今天不仅A股大涨,港股市场也出现强势拉升。两地市场同步强势推升,主要原因在于,前期压制市场的几个风险因素有所缓解,且海外资金对中国核心资产信心持续增长。相关负面预期在修正之后,市场做多情绪出现集中爆发。

  相关利多因素方面,第一,大宗商品价格回落缓解了投资者对于通胀的担忧;第二,中国10年期国债利率走低,使得成长股再次获得上涨的动能;第三,前期大市值白马股在大幅调整之后充分释放了短期风险;第四,人民币兑美元的汇率再创多年以来的新高。

  展望后市,该机构相对更看好新经济龙头,尤其是高成长、高发展质量的新经济标的。

  博时基金表示,今日A股大涨,主要是由于流动性好于预期、风险偏好有所修复所致。当前股票相对债券吸引力有所修复,但依然低于历史均值水平,在流动性相对较宽松的情况下,A股短期或将维持震荡格局。

  整体来看,A股经历春节后的快速下跌以及后续的反复震荡之后,市场风险逐步释放。从经济数据来看,国内宏观经济稳中向好的趋势不变,但经济复苏的韧性和坚固性仍有待加强。当前我国货币政策和财政政策逐步回归正常,整体基调依然强调稳字当头。在此背景下,未来A股或更多以结构性行情为主,性价比高的投资标的或将更受市场青睐,可适当关注各细分行业龙头的机会。

  博道基金的基金经理张建胜认为,随着经济结构的转型深化,消费驱动逐渐替代原有的投资驱动模式,宏观经济的波动性大幅减弱,经济增速的中枢也会持续而缓慢地下移,这种宏观背景对应到资本市场,就是结构性机会是市场主流。

  整体而言,部分估值被压制至历史低位但又受益于经济回暖的金融上市公司也具备投资价值,建议重点关注。科技、消费、医药等成长板块仍是长期配置的主战场,当前更需要叠加估值性价比这一维度。这里面既包含连锁酒店、部分计算机子行业、企业服务等长期逻辑通畅但短期受制于疫情的子行业,也包括医疗服务、自动化、新能源等持续高景气子行业。

  雷球资产合伙人胡攀表示,在今天的放量长阳之后,短中期A股市场可继续看多。

  目前,在信贷审慎投放和监管部门严查违规资金后,资金面收紧的趋势出现缓和。而从大类资产方面来看,数字货币投机热潮正在消散,购房资金则受到多个城市新房认购新政的抑制,而理财端保本产品逐步向净值类转变,全社会资金的投资“宣泄口”仍然会集中于权益市场。

  从市场风格角度来看,目前内需和消费升级行情仍在延续,判断市场风格向低估值蓝筹方向切换还为时过早。不过,在今天的市场拉升后,券商、银行等大金融板块可能会持续受到资金关注。

  肇万资产总经理崔磊表示,今天A股主要股指向上放量突破,是经过政策引导以及市场验证后,投资者在确认流动性紧缩预期证伪后的合理策略应对。权益市场长期压抑的做多情绪得以释放,促成了今天的放量大涨。从短中期而言,A股市场存在“上修”的需求。

  就市场风格来看,崔磊预计,后期成长将逐渐占优。具体来看,全球经济总需求维持稳定,不存在持续通胀的基础。总需求、商品价格以及利率在疫情稳定后将向疫情前水平回归,折射到权益市场上,将会对成长类资产更加有利。在今天的大涨之后,资金预计将重点围绕疫情后景气度依然向好的产业方向进行再布局,如电动车、新一代国产芯片、核酸疫苗以及大众消费品等。

  私募排排网基金经理胡泊认为,人民币升值预期推动了海外资金持续流入中国权益资产,包括A股和港股部分优质标的受益显著。因此,今天A股大涨,大致可以归结为资金面的向好推动了市场的长阳拉升。从中期来看,考虑到资金面变化对市场估值向上起到了支撑和推动作用,因此A股有望迎来一轮估值提升行情。

  此外,胡泊认为,在本轮市场拉升中,目前估值比较确定的板块可能是最受益的结构性方向,前期回调充分的科技、医药、消费成为了今天市场反弹的主力,但这些板块估值仍然有些偏贵。相对而言,周期股在调整之后的投资机会预计更大。

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